張掖經濟技術開發區管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、根據國家、省、市經濟社會發展的方針政策和法律法規，擬定開發區經濟和社會發展中長期規劃、高新技術產業發展規劃并制定年度計劃，經市委、市政府批準后組織實施；

2、編制開發區土地利用總體規劃和經濟發展規劃、基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，經市委、市政府批準后組織實施；

3、依據國家級經濟技術開發區相關政策，管委會在開發區規劃范圍內行使縣區級政府行政審批、規劃實施項目管理等職權；

4、負責開發區招商引資和項目落地協調服務工作；

5、負責開發區國有資產的監督管理；

6、負責開發區內統計、財政、科技、環保、安監等工作；

7、負責開發區內企業的設立、入駐、審核、管理和服務工作；

8、負責開發區黨群和紀檢監察等工作；

9、承辦市區黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據國務院辦公廳《關于甘肅張掖工業園區升級為國家級經濟技術開發區的復函》（國辦函﹝2013﹞46號）、《關于理順張掖經濟開發區體制機制的意見》（市委發﹝2019﹞28號）和《關于調整張掖經濟技術開發區管委會只能配置內設機構和人員編制規定的通知》（張編委發﹝2019﹞38號）文件精神，張掖經濟技術開發區管理委員會（中共張掖經濟技術開發區工作委員會）為市委、市政府派出機構，管理體制由“市區共管、以區為主”調整為市委、市政府管理，為正縣級。內部設立“一辦七局”：辦公室（紀檢監察室）、經濟發展局（統計局）、建設管理局、招商局、財政局、自然資源和規劃局、生態環境局、應急管理局。下屬張掖經濟技術開發區政務服中心和張掖經濟技術開發區林業濕地資源管護站兩個全額撥款的事業單位，截至2021年12月財政供養人員為73人，其中：行政編制34人，事業編制39人；退休人員15人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計22894.76萬元，支出總計22894.76萬元。與2020年決算數相比，收入增加8392.81萬元，增長57.87％，支出增加8392.81萬元，增長57.87％。主要原因是上級專項及政府性基金支出增加。

本部門2021年度收入合計22894.76萬元，其中：財政撥款收入22894.76萬元，占100％。

本部門2021年度支出合計22894.76萬元，其中：基本支出1098.53萬元，占4.8％；　項目支出21796.23萬元，占95.2％。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入22894.76萬元，較上年決算數增加8392.81萬元，增長57.87％。主要原因是新增上級專項和政府專項債券項目。較年初預算數增加15684.76萬元，增長217.54％。主要原因是年中追加安排上級專項資金及增加了8000萬的政府性基金預算財政撥款收入。

本部門2021年度財政撥款支出22894.76萬元，較上年決算數增加8392.81萬元，增長57.87％。主要原因是新增上級專項和政府專項債券項目。較年初預算數增加15684.76萬元，增長217.54％。主要原因是年中追加安排上級專項資金支出及增加了8000萬的政府性專項債券項目的支出。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1384.41萬元，占6.05％，較年初預算數增加151.41萬元，主要原因是新增了績效評價、審計等專項資金支出；教育支出348萬元，占1.52％，和年初預算數相等；科學技術支出507.2萬元，占2.22％，較年初預算數減少92.8萬元；社會保障與就業支出129.66萬元，占0.57％，較年初預算數增加67.66萬元，主要原因是支付以前年度機關事業單位職業年金財政承擔部分；醫療衛生與計劃生育支出40萬元，占0.17％，較年初預算數增加40萬元，主要原因是新增疫情防控支出；節能環保支出3448.66萬元，占15.06％，較年初預算數增加2531.66萬元，主要原因是年中新增污染治理和節能減碳專項資金；城鄉社區支出6929.42萬元，占30.27％，較年初預算數增加5633.42萬元，主要原因是增加了征地與拆遷補償支出；農林水支出164.57萬元，占0.72％，較年初預算數減少114.43萬元；資源勘探信息等支出859.95萬元，占3.76％，較年初預算數減少150.05萬元；商業服務業等支出218.59萬元，占0.95％，較年初預算數增加218.59萬元，主要原因是年中新增了中央外經貿發展專項資金的支出；國土海洋氣象等支出191.94萬元，占0.84％，較年初預算數減少114.06萬元；住房保障支出55.24萬元，占0.24％，；災害防治及應急管理支出166.72萬元，占0.73％，較年初預算數減少242.28萬元；其他支出8000萬元，占34.94％，主要原因是新增專項債資金支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1098.53萬元。其中：人員經費990.52萬元，較上年增加65.64萬元，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費108.01萬元，較上年減少46.4萬元，主要原因是壓減公用支出，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計19.05萬元，較年初預算數減少0.95萬元，主要原因是壓減經費，較上年支出數減少0.28萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費11.08萬元，主要用于向市、區公行汽車租賃有限責任公司租用車輛。

公務接待費7.97萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作及招商引資客商接待發生的接待支出等，較上年支出數減少0.1萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量5輛；國內公務接待78批次，932人。2021年度本部門人均接待費85.52元，車均購置費0萬元，車均維護費2.77萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）　機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出108.01萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2020年減少47.39萬元，降低30.49％。

（二）　國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車4輛、特種專業技術用車1輛（灑水車）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）　政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額110.21萬元，其中：政府采購貨物支出12.69萬元、政府采購工程支出8.4萬元、政府采購服務支出89.11萬元。授予中小企業合同金額110.21萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購服務支出　。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中，一級項目6個，共涉及資金2455萬元，占一般公共預算項目支出總額的11.26％。

共組織對專精特新“小巨人”企業甘肅奧林貝爾生物科技集團有限公司、省級制造業高質量發展和數據信息產業發展專項等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出2405萬。其中，對專精特新“小巨人”企業甘肅奧林貝爾生物科技集團有限公司、省級制造業高質量發展和數據信息產業發展專項等3個項目分別委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，已完工項目產出總體情況較好，資金使用率較高，項目完成時效性較強，社會效益較為明顯，社會公眾滿意度較高。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、　租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的　經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年　的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提　取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國　（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維　護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）　支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷　費、郵電　費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他　費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。