張掖市建設工程招標投標管理辦公室2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責貫徹執行國家、省、市有關建設工程招標投標的政策、法律、法規和規章；依據《招標投標法》等法律、法規的規定，擬定全市有關房屋建筑和市政基礎設施工程的勘察、設計、施工、裝飾裝修、監理、材料設備采購等招標投標的管理辦法；負責全市招標投標評標專家的教育、培訓和管理工作；受理全市建設工程招標投標活動中的投訴，調解和處理招標投標活動中的糾紛。

（二）機構設置

市招標辦為科級建制事業單位，主管單位市住建局，無內設科室，事業編制6人，現有正式職工6人。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無數據）

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表（無數據）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計79萬元，支出總計84.34萬元。與2020年決算數相比，收入減少0.12萬元，降低0.15％，支出增加3.55萬元，提高4.39　％。主要原因是辦公耗材增加及承擔辦公樓分攤費用使支出相應增加。

本單位2021年度收入合計79萬元，其中財政撥款78.95萬元、其他收入0.05萬元。

本單位2021年度支出合計84.34萬元，其中：基本支出84.34萬元，占100％。

本單位2021年度年末結轉和結余1.1萬元，較上年減少5.34萬元，主要原因是支出增加所致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入78.95萬元，較上年決算數減少0.17萬元，主要原因是人員社保繳費變動。較年初預算數減少6.17萬元，減少7.25％，主要原因是有1人離崗創業，只交社保，不發工資，相應的人員工資支出減少。

本單位2021年度財政撥款支出84.34萬元，較上年決算數增加3.55萬元，提高4.39％，主要原因是公用經費增加。較年初預算數減少0.78萬元，降低0.92％，主要原因是人員支出減少，但是公用經費增加。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業支出7.66萬元，占9.08％；衛生健康支出5.66萬元，占6.71％；城鄉社區支出65.67萬元，占77.86％；住房保障支出5.36萬元，占6.36　％。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出84.34萬元。其中：人員經費75.78萬元，較上年減少2.1萬元，主要原因是經審批的獎金減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等；公用經費8.55萬元，較上年增加5.64萬元，主要原因是單位公用經費支出較上年增加，公用經費用途主要包括：辦公費、取暖費、勞務費、工會經費、福利費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本單位“三公”經費支出共計0.1萬元，較年初預算數減少0.3萬元，主要原因是落實八項規定，減少接待，當年發生一次接待；較上年支出數增加0.05萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0.1萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛。國內公務接待1批次，8人，2021年度本單位人均接待費100元。

五、其他需要說明的事項

（一）　事業運行經費情況說明。2021年本單位事業運行經費支出8.55萬元，事業運行經費主要用于開支辦公費、取暖費、工會經費、福利費、勞務費等。事業運行經費較2020年增加5.64萬元，增長193.81　％，主要原因是辦公耗材、訂報刊增加及承擔辦公樓分攤費用使支出增加。

（二）　國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）　政府采購支出情況說明。

2021年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（四）預算績效管理情況說明

我單位組織對2021年度一般公共預算支出開展績效評價，對照年初制定的整體支出績效目標，能較好履行單位各項職責，合理合規使用各類資金。經評價，部門整體支出達到了預期效果，評價結果為良好。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的　經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提　取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維　護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。