張掖市退役軍人事務局 2021年度部門決算情況說明（匯總）

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織指導全市擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。軍供站的主要任務是為執行作戰、支前、戰備訓練、搶險救災、應對突發性事件任務的成批過往部隊和入伍新兵、退伍老兵等提供飲食飲水和住宿保障。

（二）機構設置

市退役軍人事務局內設5個科室，分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。

掛靠1個縣級單位，市雙擁工作領導小組辦公室，內設雙擁辦綜合科。

下屬2個事業單位，分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心（與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公）。

張掖市退役軍人事務局部門決算包括本級決算及下屬單位在內的匯總決算：

1．市退役軍人事務局本級（含市雙擁辦、市退役軍人服務中心）

2．市軍用飲食供應站

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度撥款收入總計2019.11萬元，支出總計2463.24萬元。與2020年決算數相比，收入減少404.73萬元，減少16.7％，支出增加31.09萬元、增長1.3％，主要原因是我單位2021年社保接續工作結束，收入減少，增加部分為正常工資增加、人員支出增加等。

本部門2021年度收入總計2019.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1842.5萬元，占91.3％；其他收入176.61萬元，占8.7％。

本部門2021年度支出合計2463.24萬元，其中：基本支出622.74萬元，占25.3％；項目支出1840.5萬元，占74.7％。

本部門2021年度年末結轉和結余105.42萬元，較上年減少609.09萬元，主要原因是社保接續工作實施完畢，軍休干部工資跨年度發放，2021年做決算財政應返還額度為零。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入合計2019.11萬元，較上年決算數收入減少404.73萬元，減少16.7％，主要原因是我單位2021年社保接續工作結束。本部門2021年度財政撥款支出合計2463.24萬元，支出增加31.09萬元，增長1.3％，增加部分為軍休人員支出、自主擇業軍轉干部繳納醫保等正常增加等。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：

社會保障與就業支出2384.92萬元，占96.8％，衛生健康支出26.29萬元，占1.1％，住房保障支出30.93萬元，1.2％；抗疫特別國債安排的支出21.11萬元，占0.9％。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出564.91萬元。其中：人員經費482.97萬元，較上年減少13.6萬元，主要減少為獎金發放部分減少。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、住房公積金等。公用經費81.94萬元，較上年減少18.69萬元，主要原因為單位維修（護）費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、維修（護）費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計3.19萬元，較年初預算數減少1.54萬元，主要原因是我單位能嚴格落實“三公”經費支出制度，厲行節約，公務接待費支出減少。較上年支出數增加0．82萬元，主要原因是軍用飲食供應站2020年底購置的軍供保障保溫送餐車開始運行，運行費用0.83萬元，較上年增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

1．公務車運行維護費1.78萬元，主要用于市內因公出行、業務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出，較上年支出數增加0.81萬元，主要原因是軍用飲食供應站2020年底購置的軍供保障保溫送餐車開始運行，運行費用較上年增加。

2．公務接待費1.4萬元，主要用于接待各市州來人觀摩學習人員等，費用支出較年初預算數減少1萬元，主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出，與上年支出持平。

（三）“三公”經費實物量情況。

1．公務接待費1.41萬元。接待12批次，156人。

2．公務用車運行維護費1.78萬元，現有車輛主要包括部隊保溫送餐車1輛，場區廂式電動車1輛。市退役軍人服務中心實際使用車輛1輛。

3．因公出國（境）費0　萬元。因公出國（境）0人。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行人員經費支出482.97萬元，公用經費支出81.94萬元。人員經費482.97萬元，較上年減少13.6萬元，主要減少為獎金發放部分減少，公用經費81.94萬元，較上年減少18.69萬元，主要原因為單位維修（護）費支出減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市軍用飲食供應站其他用車2輛，主要包括部隊保溫送餐車1輛，場區廂式電動車1輛。市退役軍人服務中心實際使用車輛1輛。單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（三）政府采購支出情況說明

2021年本級政府采購支出總額29.07萬元，其中：政府采購貨物支出23.33萬元。政府采購服務支出5.74萬元。主要用于采購：車輛租賃、印刷服務等。

2021年軍用飲食供應站政府采購支出總額69.28萬元，其中：政府采購貨物支出68.71萬元，主要用于采購廚具、灶具設備62.2萬元，采購檔案密集柜、LED電子顯示屏、電視機和軍供保障信息上報系統用電腦打印機等辦公設備6.41萬元；政府采購服務支出0.67萬元，主要用于保溫送餐車車輛保險費支出。

（四）預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位本級對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。組織對雙擁慰問宣傳、2021年1－4級分散安置的殘疾軍人護理費和五級至六級精神病殘疾軍人護理費發放、2021年自主擇業軍轉干部醫療及生育保險費和取暖費發放、部分退役士兵社會保險接續等4個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出369.03萬元。

軍用飲食供應站組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，本年度共兩個重點項目，涉及資金147.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.17％。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理地投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年?的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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